Financeiro
Controle de entradas, saídas, ajustes e recorrências da clínica
Financeiro
A página de Financeiro centraliza o controle de entradas e saídas da clínica em uma única tela. Ela combina lançamentos importados automaticamente da rotina de agendamentos com lançamentos manuais, ajustes operacionais e recorrências.
Visão Geral
No financeiro você consegue:
- Acompanhar entradas, saídas, saldo e pendências do período
- Visualizar o fluxo de caixa mês a mês para leitura mais gerencial
- Filtrar lançamentos por data, tipo, origem, status, categoria, centro de custo e texto
- Registrar lançamentos manuais para despesas e receitas fora da rotina clínica
- Ajustar lançamentos existentes sem perder o vínculo com a operação
- Criar categorias e centros de custo
- Gerar recorrências mensais para despesas ou receitas repetidas
O acesso ao financeiro pode variar conforme o perfil do usuário na clínica. Em algumas organizações, apenas gestores e administradores visualizam ou alteram essa área.
Acesso à Página
Para acessar:
- No menu lateral, clique em Financeiro
- Revise os cards do topo para entender o período atual
- Use os filtros para refinar a lista antes de fazer alterações
Como os Lançamentos Entram no Financeiro
O financeiro trabalha com três origens:
| Origem | Descrição |
|---|---|
| Consulta | Lançamento importado automaticamente de um agendamento com impacto financeiro |
| Manual | Lançamento criado diretamente na página de financeiro |
| Ajuste | Correção aplicada sobre um lançamento já existente |
Importação automática de agendamentos
Consultas e procedimentos com impacto financeiro podem aparecer automaticamente no financeiro.
Regras importantes:
- Atendimentos já recebidos aparecem como Recebido
- Valores em aberto podem aparecer como Pendente ou Atrasado
- Itens cancelados aparecem como Cancelado
- Quando não existe valor informado no atendimento, ele pode não gerar lançamento financeiro
Lançamentos automáticos aparecem com a origem Consulta na tabela.
Cards de Resumo
No topo da página há cinco indicadores principais:
| Card | Significado |
|---|---|
| Entradas | Soma das receitas do período filtrado |
| Saídas | Soma das despesas do período filtrado |
| Saldo | Diferença entre entradas e saídas |
| Entradas pendentes | Receitas ainda pendentes ou atrasadas |
| Saídas pendentes | Despesas ainda pendentes ou atrasadas |
Os cards são recalculados sempre com base no período e nos filtros ativos.
Filtros Disponíveis
O bloco de filtros permite montar combinações mais detalhadas para análise.
Campos disponíveis
| Filtro | Uso |
|---|---|
| Período | Filtra por data do lançamento |
| Busca | Procura por descrição ou observações |
| Tipo | Entrada ou saída |
| Origem | Consulta, manual ou ajuste |
| Status | Pendente, recebido, pago, atrasado ou cancelado |
| Categoria | Agrupamento financeiro do lançamento |
| Centro de custo | Área, unidade ou operação associada |
Atalhos rápidos
- Este mês aplica o mês corrente como período padrão
- Hoje limita a lista ao dia atual
- Limpar filtros remove filtros avançados e volta ao mês atual
Tabela de Lançamentos
A tabela mostra os lançamentos do período com tipo, descrição, datas, origem, status, valor e classificações auxiliares.
O que pode ser feito na tabela
- Revisar rapidamente a origem e o status de cada lançamento
- Abrir ações por linha para ajustar, criar recorrência ou excluir
- Editar dados de lançamentos manuais diretamente na tabela
Se um lançamento veio da rotina de consultas, o ideal é corrigir a informação de origem ou usar ajuste, em vez de tentar recriar o mesmo valor manualmente.
Edição inline
Alguns lançamentos podem ser editados diretamente na tabela. Isso agiliza correções rápidas de descrição, datas, status, valor e forma de pagamento.
Fluxo de Caixa Mês a Mês
Além da lista de lançamentos, a página também exibe uma visão consolidada do fluxo de caixa por mês.
Essa tabela ajuda a responder perguntas como:
- Quanto entrou em cada mês
- Quanto saiu em cada mês
- Qual foi o resultado operacional do período
- Como o saldo evoluiu de um mês para outro
Como ler a tabela
Ela é organizada em blocos:
| Linha | Significado |
|---|---|
| Total de entradas | Soma de todas as receitas do mês |
| Total de saídas | Soma de todas as despesas do mês |
| Saldo operacional | Diferença entre entradas e saídas do mês |
| Saldo inicial | Valor acumulado no início daquele mês |
| Saldo final | Valor acumulado ao final daquele mês |
Linhas consolidadas
Dentro dos blocos de entradas e saídas, os valores aparecem agrupados em linhas consolidadas. Cada linha representa um agrupamento por descrição, categoria e origem do lançamento.
Isso facilita a leitura de padrões como:
- Receitas que se repetem em vários meses
- Despesas fixas recorrentes
- Itens sazonais que aparecem apenas em determinados períodos
Quando usar essa visão
Prefira essa tabela quando quiser uma leitura mais gerencial, comparando a evolução mensal da clínica, em vez de analisar lançamento por lançamento.
Lançamento Manual
Use o card Lançamento manual para registrar valores que não nasceram do fluxo clínico.
Exemplos comuns:
- Aluguel
- Folha de pagamento
- Impostos
- Taxas bancárias
- Receita externa
- Repasse operacional
Campos do formulário
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data do lançamento | Data efetiva do registro financeiro |
| Competência | Período ao qual o valor pertence |
| Tipo | Entrada ou saída |
| Status | Pendente, recebido, pago, atrasado ou cancelado |
| Categoria | Classificação do valor |
| Centro de custo | Área relacionada ao lançamento |
| Forma de pagamento | Método utilizado, quando aplicável |
| Valor | Valor monetário do lançamento |
| Descrição | Nome curto do lançamento |
| Observações | Contexto interno, referência ou complemento |
Categorias e Centros de Custo
O bloco Cadastros de apoio ajuda a organizar o financeiro sem sair da página.
Categorias
Servem para agrupar receitas e despesas por natureza financeira.
Exemplos:
- Consultas particulares
- Procedimentos
- Operacional
- Salários
- Impostos
Cada categoria pode ser criada como:
- Somente entrada
- Somente saída
- Entrada e saída
Centros de custo
Servem para segmentar os valores por unidade, operação ou área administrativa.
Exemplos:
- Unidade Centro
- Recepção
- Telemedicina
- Administrativo
Dados padrão
Ao preparar a estrutura inicial do financeiro, o sistema cria categorias padrão e um centro de custo inicial:
- Categorias: Consultas, Procedimentos, Operacional, Salários e Impostos
- Centro de custo: Geral
Ajustes
O ajuste é usado para corrigir um lançamento já existente.
Use ajuste quando precisar:
- Corrigir valor
- Revisar descrição
- Alterar categoria
- Trocar centro de custo
- Atualizar forma de pagamento
- Corrigir datas de lançamento ou competência
Essa é a melhor opção quando o lançamento já está no financeiro, mas precisa de correção.
Recorrência
Você pode criar uma recorrência a partir de um lançamento existente.
Na interface atual, a recorrência é configurada com intervalo em meses.
Como funciona
- Escolha um lançamento base
- Clique em Criar recorrência
- Defina o intervalo em meses
- O sistema passa a repetir esse lançamento nos próximos períodos
Os novos lançamentos copiam do item base:
- Tipo
- Categoria
- Centro de custo
- Descrição
- Observações
- Forma de pagamento
- Valor
Boas Práticas
- Comece pelos cards e filtros antes de editar registros
- Use lançamento manual apenas para valores fora do fluxo de agendamentos
- Prefira ajuste quando o lançamento já existir na tabela
- Mantenha categorias e centros de custo enxutos para facilitar análise
Próximos Passos
- Veja a página de Relatórios para análise gerencial
- Revise Agendamentos para entender a origem dos lançamentos automáticos
- Configure Configurações da Organização para alinhar meios de pagamento e operação clínica
Última atualização: Março 2026